财务主管述职报告范文

财务主管述职报告

尊敬的领导：
本年度，我带领财务团队，全面负责公司核算、预算及资金管理工作。现述职如下：
一、 核心财务工作稳中有进
核算与报告：组织团队按时、准确完成各月结账及报表编制，报送及时率 100%。配合完成年度审计及税务稽查，均获无保留意见/无重大问题结论。
预算与成本控制：牵头完成 2024年度 全面预算编制。通过推行费用精细化管理，全年行政办公类费用同比节约 12%，约 15万元。
资金管理：优化资金支付计划，提高资金使用效率，全年利息收入同比增加 8万元。公司现金流持续健康，无流动性风险。
二、 管理提升与风险管控
流程制度化：主导修订了《费用报销管理制度》和《采购付款流程》，将报销平均审批时间从 5天 缩短至 3天，并强化了事前审批控制。
风险预警：建立了关键财务指标月度监控体系，对 2次 异常的应收账款周转情况及时发出预警，并协同业务部门完成催收。
税务筹划：深入研究研发费用加计扣除政策，成功为公司申请税收优惠 约50万元。
三、 团队建设与业务支持
团队培养：组织内部培训 6次，培养 1名 会计晋升为总账会计，团队专业能力整体提升。
决策支持：为产品定价、市场活动投入等提供财务模型测算 20余次，为管理层决策提供了数据依据。深入销售部门，开展 1场 应收账款管理培训。
四、 不足与未来规划

不足：财务分析的深度和前瞻性有待加强，对业务驱动的财务洞察不足。

未来规划：
推动财务数字化转型：调研并引入RPA（机器人流程自动化），率先在银行对账、发票查验环节试点，提升效率。
深化业务财务融合：设立“财务BP”机制，指派专人更深入地支持核心业务线。
价值创造：从“核算监督”向“决策支持”与“价值创造”深化，计划每季度输出一份深度经营分析报告。
我将带领团队，为公司稳健经营和战略发展筑牢财务防线、贡献财务智慧。
汇报人：[您的姓名]

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